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第一部分  辽宁省阜新市商务局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市商务局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市商务局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市商务局概况 

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省关于发展服务业、外事、侨务、对外贸易、利用外资、对外经济技术合作的方针政策和法律法规；

2.参与拟订全市服务业发展规划和促进服务业发展政策措施；

3.负责推进流通产业结构调整；

4.研究拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策；

5.承担牵头协调和规范市场经济秩序工作的责任；

6.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；

7.监测分析全市服务业发展动态和运行趋势；

8.组织实施对城区经济工作的指导、协调、督查、运行监测和绩效考核评价工作；

9.指导再生资源回收体系建设；

10.研究提出全市对外贸易、对外经济合作和利用国外资金的战略目标和方针政策；

11.拟订我市外事、侨务工作制度和工作规划；

12.协调全市重大外事、侨务工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市商务局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省阜新市商务局本级

2.辽宁省阜新市京津冀招商联络中心

第二部分  2020年度部门决算报表

附件：阜新市商务局2020决算公开表格.xls

第三部分  辽宁省阜新市商务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2,174.65万元，包括：

1.财政拨款收入2,174.65万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1,996.28万元，政府性基金收入178.37万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加630.51万元，增长40.83%，主要原因：一是因疫情影响，增加了对企业的补助资金；二是增加了抗疫相关支出178.37万元。

（二）支出总计2,161.37万元，包括：

1.基本支出1,178.58万元，占支出总计的54.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出946.45万元，对个人和家庭的补助支出125.63万元，商品和服务支出106.5万元。

2.项目支出982.79万元，占支出总计的45.47%。主要包括招商经费、对企业的补助资金和抗疫相关支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加525.84万元，增长32.15%，主要原因：一是因疫情影响，增加了对企业的补助资金；二是增加了抗疫相关支出178.37万元。

（三）年末结转和结余114.65万元。

主要是项目支出结余。与上年相比，今年结转结余减少6.72万元，降低5.54%，主要原因是人员调动产生的社保缴费当年已列支。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2,161.37万元，其中：基本支出1,178.58万元，项目支出982.79万元。与上年相比，财政拨款支出增加525.84万元，增长32.15%，主要原因：一是因疫情影响，增加了对企业的补助资金；二是增加了抗疫相关支出178.37万元。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的206.23%，其中：基本支出完成年初预算的141.65%，项目完成年初预算的454.99%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2,161.37万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出204.07万元，占9.44%；社会保障和就业支出111.7万元，占5.17%；商业服务业等支出1,571.77万元，占72.72%；住房保障支出56.41万元，占2.61%；其他支出39.05万元，占1.81%；抗疫特别国债安排的支出178.37万元，占8.25%。

1.一般公共服务支出204.07万元，具体包括：

（1）事业运行194.07万元，主要是京津冀招商联络中心在职人员经费和办公经费等支出。

（2）其他商贸事务支出10万元，主要是京津冀招商联络中心办公经费等支出。

2.社会保障和就业支出111.7万元，具体包括：

（1）行政单位离退休111.7万元，主要是机关离休人员经费和退休人员取暖费等支出。

3.商业服务业等支出1,571.77万元，具体包括：

（1）行政运行744.16万元，主要是商务局机关在职人员经费和办公经费等支出。

（2）一般行政管理事务5.58万元，主要是上年结转的出国经费在本年列支。

（3）其他商业流通事务支出305.01万元，主要是对企业的补助资金。

（4）其他涉外发展服务支出517.02万元，主要是对企业的补助资金和招商活动相关支出。

4.住房保障支出56.41万元，具体包括：

住房公积金56.41万元，主要是在职人员的住房公积金等支出。

5.其他支出39.05万元，具体包括：

其他支出39.05万元，主要是上年结转的项目经费在本年支出。

6.抗疫特别国债安排的支出178.37万元，具体包括：

其他抗疫相关支出178.37万元，主要是购买防疫物资及相关支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.37万元，完成年初预算的201.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年因公出国（境）费在当年列支。其中：因公出国（境）费5.57万元，公务接待费8.36万元，公务用车购置及运行维护费4.44万元。

1.因公出国（境）费5.57万元，主要用于2019年年末的出国团组经费，2020年参加出国（境）团组1个，累计2人次。2020年因公出国（境）费比上年减少75.55万元，下降93.13%，主要是因疫情影响，当年实际未开展因公出国（境）活动。

2.公务接待费8.36万元，主要用于客商接待等，2020年国内公务接待累计60批次，521人，8.36万元。2020年公务接待费比上年增加4.6万元，增长122.59%，主要是举办招商活动导致公务接待人次增加。

3.公务用车购置及运行费4.44万元，比上年减少1.69万元，下降27.53%，主要原因是公车改革调出车辆。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.44万元，主要用于公务车加油、维修保养和车辆通行费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,178.58万元，其中：人员经费1,072.08万元，主要包括基本工资330.7万元、津贴补贴191.05万元、奖金179.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.18万元、职业年金缴费21.86万元，职工基本医疗保险缴费45.17万元，公务员医疗补助缴费12.96万元，其他社会保障缴费3.12万元，住房公积金61.58万元，其他工资福利支出14.5万元，离休费70.66万元，退休费30.69万元，生活补助8.93万元，救济费9.3万元，奖励金0.28万元，其他对个人和家庭补助5.77万元；日常公用经费106.5万元，主要包括办公费4.27万元、印刷费0.08万元、水费1.3万元、电费5.7万元、邮电费1.82万元、取暖费16.43万元、物业管理费14.52万元、差旅费1.63万元、维修（护）费0.42万元、培训费0.62万元、劳务费0.2万元、工会经费9.06万元、福利费2.99万元、公务用车运行维护费4.32万元、其他交通费用40.93万元、其他商品和服务支出2.21万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市商务局机关运行经费支出96.94万元，比上年减少7.25万元，降低6.96%，主要原因办公经费支出有所削减。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市商务局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市商务局共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金96万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：受疫情影响，本年部分工作无法开展。下一步将采取以下措施加以改进：充分评估项目开展的客观条件，细化项目运行的时间进度。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

18.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22.其他涉外发展服务支出：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

23.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.其他抗疫相关支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。