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第一部分 　　辽宁省阜新市住房公积金管理中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　辽宁省阜新市住房公积金管理中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　辽宁省阜新市住房公积金管理中心2021年度部门决算报表

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　辽宁省阜新市住房公积金管理中心概况

　　一、主要职责

　　1、负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

　　2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、结余等情况。

　　3、负责住房公积金制度的建立和核算业务。

　　4、负责审批住房公积金的提取、使用。

　　5、负责住房公积金的保值和归还。

　　6、负责办理住房公积金个人贷款业务和确定住房公积金的最高贷款额度。

　　7、根据有关法律、法规和政策，制定和调整住房公积金的具体管理措施。

　　8、负责拟定住房公积金的缴存比率和增值收益分配方案。

　　9、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

　　10、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　辽宁省阜新市住房公积金管理中心为1级预算单位，无纳入辽宁省阜新市住房公积金管理中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位。 

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1080.03万元，包括：

　　1.财政拨款收入1026.01万元，占收入总计的95%。其中：一般公共预算财政拨款收入1026.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余54.02万元，占收入总计的5%。主要是基本支出中办公费用财政拨款收入结转本年使用等。

　　与上年相比，今年收入减少145.26万元，降低11.86%，主要原因：一是上年收入中包含双贯标系统建设项目尾款等257.58万元，“阜新市公积金管理中心数据平台接入项目”款51.22万元，上年无此项目收入。本年收入中包含“一网通办”等项目收入126.99万元。因此项目收入较上年减少181.81万元。二是本年收入较上年增加了位于市民服务中心办公的直属办事处房租及物业费收入29万。

　　（二）支出总计1080.03万元，包括：

　　1.基本支出953.04万元，占支出总计的88.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出530.63万元，对个人和家庭的补助支出3.09万元，商品和服务支出382.44万元，资本性支出36.87万元。

　　2.项目支出126.99万元，占支出总计的11.76%。主要包括“双贯标”和综合服务平台系统维保资金、一网通办服务项目、对接大数据局政务平台建设项目等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少47.82万元，降低4.24%，主要原因：一是本年财政拨款基本支出较上年增加80.12万元；二是本年财政拨款项目支出较上年较少127.95万元。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年结转结余减少54.02万元，降低100%，主要原因：按市财政局工作要求，财政一体化平台正式上线运行，资金支出执行收付实现制，因此年末将已下达未使用指标结余资金全部收回。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1080.03万元，其中：基本支出953.04万元，项目支出126.99万元。与上年相比，财政拨款支出减少47.82万元，降低4.24%，主要原因：一是本年财政拨款基本支出较上年增加80.12万元；二是本年财政拨款项目支出较上年较少127.95万元。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1080.03万元，按支出功能分类科目分，包括：住房保障支出1080.03万元，占100%。

　　住房保障支出1080.03万元，具体包括：

　　（1）住房公积金33.30万元，主要是为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的100%。

　　（2）住房公积金管理1046.73万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出及项目支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.42万元，完成年初预算的64.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是阜新市住房公积金管理中心严格按省、市财政部门要求，节约“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.42万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年相比无变化。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年相比无变化。

　　3.公务用车购置及运行费1.42万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的64.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是阜新市住房公积金管理中心严格按省、市财政部门要求，节约“三公”经费开支，禁止无预算、超预算列支。比上年减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是按照市政府及市财政局工作要求，树立过紧日子思维，严格执行公务车辆使用制度，最大限度控制车辆运行费用。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.42万元，主要用于车辆保险及日常养护费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出953.04万元，其中：人员经费533.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费419.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出953.04万元，比上年增加80.12万元，增长9.18%，主要原因是日常公用经费较上年有所增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额89.01万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出89.01万元。授予中小企业合同金额89.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1080.03万元，自评平均分100分。

　　（2）部门评价情况。通过部门整体绩效评价发现主要存在以下问题：在预算部门整体支出绩效评价工作中，中心内部部室对于绩效管理工作重视程度还不足，工作质量有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强中心各部门绩效考评的主体责任，加大预算绩效管理力度，将项目执行落实落细;二是继续提高中心整体支出执行部门的绩效意识，不断提升预算绩效管理的质量；三是组织业务培训，提高业务水平和能力，不断提升预算绩效管理的规范性。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门无年初批复绩效目标的项目。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分　　2021年度部门决算表

 　附件：辽宁省阜新市住房公积金管理中心2021年度部门决算报表.xls