目   录

第一部分　　辽宁省阜新市传媒中心（集团）概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　辽宁省阜新市传媒中心（集团）概况 

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行党的新闻宣传工作方针，承担组织新闻报道、制作播出广播电视精品、党报党刊和其他报刊杂志的采访、编辑、出版、发行。

　　（二）负责编辑出版《阜新日报》《阜新晚报》《阜新广播电视报》，负责阜新电视各频道、阜新广播各频率节目的采访、编辑、制作、播出、营销。

　　（三）负责《阜新新闻网》《阜新微报》《微阜新APP》《V观阜新》等融媒体的开发、推广。

　　（四）负责传媒中心（集团）经营管理和市场开发拓展等业务。

　　（五）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省阜新市传媒中心（集团）2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省阜新市传媒中心（集团）

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计3803.54万元，包括：

　　1.财政拨款收入3803.54万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3803.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余303.92万元，占收入总计的7.99%。主要是项目资金等。

　　与上年相比，今年收入减少247.81万元，降低6.12%%，主要原因：一是项目资金减少；二是广告非税收入减少。

　　（二）支出总计4107.46万元，包括：

　　1.基本支出3820.18万元，占支出总计的93.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3379.69万元，对个人和家庭的补助支出108.52万元，商品和服务支出322.88万元，资本性支出9.09万元。

　　2.项目支出287.28万元，占支出总计的6.99%。主要包括322台基础设施建设及数字设备运行费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少338.27万元，降低8%，主要原因：一是项目支出减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年结转结余减少314.39万元，降低100%，主要原因：一是项目完工等。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出4107.46万元，其中：基本支出3820.18万元，项目支出287.28万元。与上年相比，财政拨款支出减少338.27万元，降低8%，主要原因：一是项目资金减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的144%，其中：基本支出完成年初预算的136%，项目完成年初预算的563%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出4107.46万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3769.4万元，占92%；社会保障和就业支出97.23万元，占2%；住房保障支出240.83万元，占6%。

　　1.一般公共服务支出3769.4万元，具体包括：

　　（1）事业运行3769.4万元，主要是报纸出版和广播电视等支出，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及自收自支人员的经费来源于广告非税收入。

　　2.社会保障和就业支出97.23万元，具体包括：

　　（1）事业单位离退休65.22万元，主要是离退费等支出，完成年初预算的100%。

　　（2）死亡抚恤32.01万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此支出由于不确定性，需追加经费。

　　3.住房保障支出240.83万元，具体包括：

　　住房公积金240.83万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因自收自支人员的经费来源于广告非税收入。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.69万元，完成年初预算的68.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.69万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生此项业务的原因。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是没有发生此项业务的原因。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生此项业务的原因。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是没有发生此项业务的原因。

　　3.公务用车购置及运行费7.69万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的68.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费。比上年减少3.53万元，下降31%，主要是减少公务用车运行维护费。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.69万元，主要用于公务用车运行维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3820.18万元，其中：人员经费3488.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费331.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是没有此项业务。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是323干扰台、322转播台及业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金43万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“322台、蒙语台发射机运行维护”“满都呼蒙古贞节目制作”等2个项目开展了部门评价，涉及资金43万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效评价在指标设定上存在偏离的现象;二是绩效评价主观人为因素依然很大。

　　下一步将采取以下措施加以改进：一是绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则;二是绩效评价方法上要注意适当性，可操作性;三是绩效评价要加强对绩效评价实施主体的培训。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“322台、蒙语台发射机运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。。发现的主要问题及原因：一是绩效评价在指标设定上存在偏离的现象;二是绩效评价主观人为因素依然很大。

　　下一步将采取以下措施加以改进：一是绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则;二是绩效评价方法上要注意适当性，可操作性;三是绩效评价要加强对绩效评价实施主体的培训。

　　（2）“满都呼蒙古贞节目制作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。。发现的主要问题及原因：一是绩效评价在指标设定上存在偏离的现象;二是绩效评价主观人为因素依然很大。

　　下一步将采取以下措施加以改进：一是绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则;二是绩效评价方法上要注意适当性，可操作性;三是绩效评价要加强对绩效评价实施主体的培训。

第三部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：传媒中心2021年决算公开表.xls