目    录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　阜新市医疗保障事务服务中心是市医疗保障部门所属事业单位,机构规格正县级。主要职责如下：

　　（一）负责全市城镇职工和城乡居民医疗保险的参保管理、基金管理、待遇支付。

　　（二）负责组织对定点医院和定点药店的评估。

　　（三）负责组织申请享受门诊规定病种待遇（含使用高值药品报销）人员和医疗照顾人员的资格鉴定与服务。

　　（四）负责全市低保医疗救助工作。

　　（五）承担全市医疗保障药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施相关统计数据的收集、整理、分析。为药品医用耗材价格及招标采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费提供技术支持和服务保障。

　　（六）完成主管部门交办的其他任务

　　（二）机构设置

　　1.综合一部

　　2.综合二部

　　3.结算部

　　4.财务部

　　5.参保部

　　6.审核一部

　　7.审核二部

　　8.稽核部

　　9.信息部

　　10.资评一部

　　11.资评二部

　　12.异地就医服务部

　　13.党办

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.阜新市医疗保障事务服务中心

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1159.70万元，包括：

　　1.财政拨款收入1014.90万元，占收入总计的87.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入1014.90万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余144.80万元，占收入总计的12.49%。主要是其他医疗保障管理事务支出和信息化建设项目。

　　与上年相比，今年收入减少569.48万元，降低32.93%，主要原因：一是其他医疗保障管理事务支出和信息化建设项目支出减少，二是节约开支。

　　（二）支出总计1159.66万元，包括：

　　1.基本支出1059.14万元，占支出总计的91.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出858.93万元，对个人和家庭的补助支出36.11万元，商品和服务支出164.1万元。

　　2.项目支出100.52万元，占支出总计的8.67%。主要包括支付给鹰海基本医疗保险第三方初审服务费和支付给东软城乡居民医保系统升级服务费。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少317.92万元，降低23.09%，主要原因：一是其他医疗保障管理事务支出和信息化建设项目支出减少，二是节约开支。

　　（三）年末结转和结余0.03万元。

　　主要是驻村干部下乡补助和库存现金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少352.09万元，降低99.99%，原因是按照财政要求，2021年开始实现收付实现制，年末结余资金全部收回，年末无财政拨款结转结余。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1159.66万元，其中：基本支出1059.14万元，项目支出100.52万元。与上年相比，财政拨款支出减少317.92万元，降低23.09%，主要原因：一是其他医疗保障管理事务支出和信息化建设项目支出减少，二是节约开支。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的149.08%，其中：基本支出完成年初预算的149.08%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1159.66万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出8.35万元，占0.72%；卫生健康支出1090.35，占94.02%；住房保障支出60.98，占5.26%。

　　1.社会保障和就业支出8.35万元，具体包括：

　　（1）事业单位离退休8.35万元，主要是商品和服务、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的240.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加经费。

　　2.卫生健康支出1090.35万元，具体包括：

　　卫生健康支出1090.35万元，主要是信息化建设80.82万元，年初无此项预算，为上年结转余额，事业运行989.82万元，完成年初预算的150.34%，主要是年中追加人员工资、绩效及各项保费，其他医疗保障事业管理19.70万元，年初无此项预算，为上年结转余额。

　　3.住房保障支出60.98万元，具体包括：

　　住房公积金60.98万元，完成年初预算的117.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员基数有调整，年中有追加。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，和上年一致。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　3. 公务用车购置数及保有量为0，公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1059.14万元，其中：人员经费895.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费164.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出132.41万元，比上年减少17.24万元，降低11.52%，主要原因是节约开支。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额100.52万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出100.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金2806万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到50%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3965.66万元，自评平均分97分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“工资福利支出”“商品和服务支出”“对个人和家庭的补助”“资本性支出”“项目支出”等5个项目开展了部门评价，涉及资金3965.66万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　。 

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　　2021年度部门决算表

　　附件：阜新市医疗保障事务服务中心2021年决算公开.xls