目    录

第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　市工商业联合会（市总商会）是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能和任务是：

 　（一）参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

  （二）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

  （三）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

  （四）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。    

  （五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

  （六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

  （七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

  （八）开展专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

  （九）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。

  （十）为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

  （十一）负责指导县、区工商联工作。

  （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入阜新市工商业联合会2021年部门决算编制范围的预算单位1个：阜新市工商业联合会。

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计200.09万元，包括：

　　1.财政拨款收入183.47万元，占收入总计的91.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入183.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余16.62万元，占收入总计的8.31%。主要是年初结转和结余。

　　与上年相比，今年收入减少1.95万元，降低0.97%，主要原因：一是有人员退休。

　　（二）支出总计200.09万元，包括：

　　1.基本支出193.03万元，占支出总计的96.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出154.27万元，对个人和家庭的补助支出3.21万元，商品和服务支出35.55万元。

　　2.项目支出1.54万元，占支出总计的7.06%。主要包括商品和服务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加1.34万元，增长0.67%，主要原因：一是工资福利支出增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　未形成结余。与上年相比，今年结转结余减少3.29万元，降低100%，主要原因：一是商品和服务支出增加。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出200.09万元，其中：基本支出193.03万元，项目支出7.06万元与上年相比，财政拨款支出减少1.95万元，降低0.97%，主要原因：一是人员退休。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的142.40%，其中：基本支出完成年初预算的137.38%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出200.09万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出187.89万元，占93.90%；社会保障和就业支出3.47万元，占1.73%；住房保障支出8.74万元，占4.37%。

　　1.一般公共服务支出187.89万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）180.83万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的140.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整，支出增加。

　　（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）6.32万元，主要是商品和服务等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目，未纳入预算。

　　（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）0.74万元，主要是商品和服务等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目，未纳入预算。

　　2.社会保障和就业支出3.47万元，具体包括：

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.47万元，主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的118.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，支出增加。

　　3.住房保障支出8.74万元，具体包括：

　　（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.74万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是基数调整，支出减少。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.71万元，完成年初预算的32.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是用车次数减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.71万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元。

　　3.公务用车购置及运行费0.71万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的32.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是用车次数减少。比上年减少0.24万元，下降25.26%，主要是用车次数减少的原因。

　　其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.71万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出193.03万元，其中：人员经费157.48万元，主要包括基本工资46.99万元、津贴补贴25.48万元、奖金3.98万元、伙食补助费1.76万元、绩效工资35.09万元、其他社会保障缴费0.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.46万元、职业年金缴费4.06万元，职工基本医疗保险缴费6.90万元、公务员医疗补助缴费2.76万元，住房公积金8.74万元、其他工资福利支出、离休费、退休费2.19万元、抚恤金、生活补助0.97万元、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助0.05万元的支出；日常公用经费35.55万元，主要包括办公费2.83万元、印刷费、手续费、水费0.12万元、电费1.35万元、邮电费0.76万元、取暖费5.04万元、物业费、差旅费0.23万元、因公出国（境）费用、维修（护）费8.88万元、租赁费、会议费1.72万元，培训费1.76万元、公务接待费、劳务费1.48万元、委托业务费0.15万元、工会经费1.42万元、福利费、公务用车运行维护费0.71万元、其他交通费用8.28万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出35.55万元，比上年增加5.74万元，增长19.25%，主要原因是商品和服务支出增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金200.09万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金200.09万元，自评平均分94分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”开展了部门评价，涉及资金200.09万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是完成率不达标。下一步将采取以下措施加以改进：一是提升效率。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“工商联调研经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.6分。项目全年预算数为5万元，执行数为3.81万元，完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标;二是效益指标;三是满意度指标。发现的主要问题及原因：一是完成率不达标。下一步改进措施：一是提高效率。

第四部分　　2021年度部门决算表（见附表）

 　附件：阜新市工商业联合会2021年度决算公开表.xls