目   录

第一部分  辽宁省阜新市传媒中心（集团）概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市传媒中心（集团）2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市传媒中心（集团）2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市传媒中心（集团）概况 

一、主要职责

（一）贯彻执行党的新闻宣传工作方针，承担组织新闻报道、制作播出广播电视精品、党报党刊和其他报刊杂志的采访、编辑、出版、发行。

（二）负责编辑出版《阜新日报》《阜新晚报》《阜新广播电视报》，负责阜新电视各频道、阜新广播各频率节目的采访、编辑、制作、播出、营销。

（三）负责《阜新新闻网》《阜新微报》《微阜新APP》《V观阜新》等融媒体的开发、推广。

（四）负责传媒中心（集团）经营管理和市场开发拓展等业务。

（五）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市传媒中心（集团）2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省阜新市传媒中心（集团）

第二部分  辽宁省阜新市传媒中心（集团）2020年度部门决算表(见附件)

  附件：传媒中心（集团）公开表.xls

第三部分  辽宁省阜新市传媒中心（集团）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4051.35万元，包括：

1.财政拨款收入4051.35万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入4051.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余927.47万元，占收入总计的22.89%。主要是项目资金及财政盘活资金的缺口补助等。

与上年相比，今年收入减少712.94万元，降低14.96%，主要原因：一是项目资金减少；二是广告非税收入减少。

（二）支出总计4664.43万元，包括：

1.基本支出4445.73万元，占支出总计的95.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4042.09万元，对个人和家庭的补助支出176.52万元，商品和服务支出223.41万元，资本性支出3.71万元。

2.项目支出218.70万元，占支出总计的4.69%。主要包括322台基础设施建设及数字设备运行费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少45.98万元，降低1%，主要原因：一是项目支出减少。

（三）年末结转和结余314.39万元。

主要是项目及养老失业险等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少115.50万元，降低26.87%，主要原因：一是项目资金减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出4664.43万元，其中：基本支出4445.73万元，项目支出218.70万元。与上年相比，财政拨款支出减少45.98万元，降低1%，主要原因：一是项目资金减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的155%，其中：基本支出完成年初预算的148%，项目完成年初预算的7%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出4664.43万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4267.88万元，占91%；保障和就业支出165.34万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出231.21万元，占5%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（6）事业运行4267.88万元，主要是报纸出版和广播电视等支出，完成年初预算的154%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及自收自支人员的经费来源于广告非税收入。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出165.34万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（2）事业单位离退休62.65万元，主要是离退费等支出，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（4）死亡抚恤102.69万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此支出由于不确定性，需追加经费。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

7.住房保障支出231.21万元，具体包括：

住房公积金231.21万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及自收自支人员的经费来源于广告非税收入。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.19万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.19万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是没有发生此项业务的原因。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是没有发生此项业务的原因。

3.公务用车购置及运行费11.19万元，比上年减少10.81万元，下降49%，主要是车辆减少１台及降低公务用车运行维护费等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.19万元，主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4445.73万元，其中：人员经费4218.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费227.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市传媒中心（集团）运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是没有此项业务。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市传媒中心（集团）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市传媒中心（集团）共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是323干扰台、322转播台及业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金218.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效评价在指标设定上存在偏离的现象;二是绩效评价主观人为因素依然很大;四是绩效评价方法上还存在一些误区。下一步将采取以下措施加以改进：一是绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则;二是绩效评价方法上要注意适当性，可操作性;三是绩效评价要加强对绩效评价实施主体的培训。

第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。