目   录

第一部分　　阜新市档案馆（市史志办公室）概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分　　阜新市档案馆（市史志办公室）2019年度部门决算报表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算表

  三、2019年度支出决算表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　阜新市档案馆（市史志办公室）2019年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　阜新市档案馆（市史志办公室）概况

  一、主要职责

  （一）贯彻党中央关于档案、史志工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

  （二）接收、收集保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案按照规定整理和保管。开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。负责档案信息化建设和技术保护工作。

  （三）负责党史研究、党史资料征编、党史遗址保护和纪念场馆指导工作，负责有关党史内容出版物和影视作品的审查工作。

  （四）负责征集、筛选、整理志鉴历史资料，编纂、出版阜新市志和阜新市地方综合年鉴，负责档案编研工作。

  （五）组织开展全地区与档案、党史、方志相关的科技和理论研究、成果交流。

  （六）完成市委交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入阜新市档案馆（市史志办公室）2019年部门决算编制的为阜新市档案馆（市史志办公室）本级。

第二部分　　阜新市档案馆（市史志办公室）2019年度部门决算表

  附表：2019年度部门决算公开表.xls

第三部分　　阜新市档案馆（市史志办公室）2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计514.36万元，包括：

  1.财政拨款收入496.88万元，占收入总计的96.6%。其中：公共预算财政拨款收入496.88万元。

  2.其他收入0.06万元，占收入总计的0.01%。全部是实体账户的利息收入。

  3.上年结转和结余17.42万元，占收入总计的3.39%。主要是基本支出结转等。

  与上年相比，今年收入减少40.44万元，主要原因：一是以前年度上缴的非税收入于上年度下拨，当年无这部分拨款；二是今年无死亡抚恤金。

  （二）支出总计499.56万元，包括：

  基本支出499.56万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出395.05万元，对个人和家庭的补助支出20.95万元，商品和服务支出79.46万元，资本性支出4.1万元。

  与上年相比，今年支出减少42.61万元，降低7.86%，主要原因：一是有些业务本年度没有发生；二是没发生的人员经费，如抚恤金。

  （三）年末结转和结余14.79万元。

  主要是用于业务建设方面的基本支出资金不够支付而形成的结余，待下年度财政拨款后再进行支付。与上年相比，今年结转结余增加2.11万元，增长16.71%，主要原因：需返还财政的人员经费。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2019年度财政拨款支出499.55万元，其中：基本支出499.55万元。与上年相比，财政拨款支出减少42.61万元，降低7.86%，主要原因：一是减少的没有发生的业务经费；二是没发生的人员经费，如抚恤金。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的153.63%，其中：基本支出完成年初预算的153.63%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出499.55万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出438.45万元，占87.77%；科学技术支出1.16万元，占0.23%；社会保障和就业支出33.39万元，占6.68%；住房保障支出26.55万元，占5.31%。

  1.一般公共服务支出438.45万元，具体包括：

  行政运行438.45万元，主要是人员和商品服务等支出，完成年初预算的153.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算只是包括基本的人员经费和公用经费及业务经费，而绩效奖励金和调整基数追加社会保障缴费及其他追加的资金等等都不包括在年初预算内。

  2.科学技术支出1.16万元，具体包括：

  科学技术支出1.16万元，主要是人员支出和商品服务支出。

  3.社会保障和就业支出33.39万元，具体包括：

  （1）事业单位离退休20.92万元，主要是离休人员工资、护理费和离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的118.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度应付未付的护理费,在2019年支付的。

  （2）机关事业单位职业年金缴费支出12.46万元，主要是退休人员职业年金支出，年初此项未安排在预算内，是年中追加的。

  4.住房保障支出26.55万元，具体包括：

  住房公积金26.55万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的121.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金调整基数后的增加数。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.67万元，完成年初预算的76.61%，决算数小于年初预算数的  主要原因是公务用车运行维护费实际发生数减少。其中：公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费1.49万元。

  1.公务接待费0.18万元，主要用于正常公务接待，2019年国内公务接待累计3批次，18人，0.18万元。2019年公务接待费比上年减少0.05万元，下降21.74%，主要是实际发生减少。

  2. 公务用车购置及运行费1.49万元，与上年持平。

  公务用车运行维护费1.49万元，主要用于公务用车运行维护。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出499.55万元，其中：人员经费415.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费83.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  阜新市档案馆（阜新市史志办公室）属事业单位。

  （二）政府采购支出情况。

  2019年阜新市档案馆（阜新市史志办公室）政府采购支出总额0万元。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2019年12月31日，市档案馆（市史志办）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  2019年度我馆未开展绩效管理工作。

第四部分　　名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。