目   录

第一部分　　阜新市工商业联合会概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分　　阜新市工商业联合会2019年度部门决算报表

  一、2019年度收入支出决算总表

  二、2019年度收入决算表

  三、2019年度支出决算表

  四、2019年度财政拨款收入支出决算表

  五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　阜新市工商业联合会2019年度部门决算情况说明   

第四部分　　名词解释

第一部分　　阜新市工商业联合会概况

  一、主要职责

  1.主要职责

  市工商业联合会（市总商会）是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能和任务是：

 （一）参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

  （二）负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

  （三）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

  （四）做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。    

  （五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

  （六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

  （七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

  （八）开展专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

  （九）开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。

  （十）为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

  （十一）负责指导县、区工商联工作。

  （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  阜新市工商业联合会

第二部分　　阜新市工商业联合会2019年度部门决算公开报表

  附件：2019年度部门决算公开表格.xls

第三部分　　阜新市工商业联合会2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计219.92万元，包括：

　　1.财政拨款收入219.92万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入219.92万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余8.02万元，占收入总计的3.64%。主要是主要是会议、培训经费等。

　　与上年相比，今年收入增加58.74万元，增长36.44%，主要原因：一是人员工资、奖金较上年有所提高；二是社会保险缴费增长。

　　（二）支出总计219.29万元，包括：

　　1.基本支出212.11万元，占支出总计的96.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出163.11万元，对个人和家庭的补助支出23.90万元，商品和服务支出25.10万元。

　　2.项目支出7.18万元，占支出总计的3.27%。主要包括工商联调研经费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加45.21万元，增长25.97%，主要原因：一是人员经费中工资、奖金较上年有所提高；二是社会保险金增长。

　　（三）年末结转和结余8.65万元。

　　主要是会议、培训经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加6.97万元，增长80.57%，主要原因：一是会议、培训经费结余；二是人员变动经费结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2019年度财政拨款支出219.29万元，其中：基本支出212.11万元，项目支出7.18万元。今年支出增加45.21万元，增长25.97%，主要原因：一是人员经费中工资、奖金较上年有所提高；二是社会保险金基数调整。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的130.85%，其中：基本支出完成年初预算的132.08%，项目完成年初预算的102.57%。

　　（二）具体情况。

　　2019年度财政拨款支出219.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出184.09万元，占83.95%；社会保障和就业支出25.48万元，占11.62%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出9.72万元，占4.43%。

　　1.一般公共服务支出184.09万元，具体包括：

　　（1）行政运行176.91万元，主要是人员经费及日常经费等支出，完成年初预算的114.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费的增加。

　　（2）一般行政管理事务7.18万元，主要是工商联调研经费等支出，完成年初预算的102.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是调研会议及培训费的支出。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）信息化建设0万元。

　　（6）事业运行0万元。

　　（7）其他财政事务支出0万元。

　　2.社会保障和就业支出25.48万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休4.07万元，主要是退休经费支出职业年金缴费，完成年初预算的15.97%。

　　（2）事业单位离退休0万元，完成年初预算的0%。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费13.93万元，主要是在职人员基本养老保险费支出，完成年初预算的89.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险缴费费率降低和人员调出、退休等。

　　（4）死亡抚恤21.41万元，主要是退休人员死亡支出，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员死亡。

　　（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出12.04万元，包括：

　　（1）行政单位医疗12.04万元，主要是基本医疗保险、公务员医疗补助及生育保险等支出，完成年初预算的155%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数调整及人员变动。

　　（2）事业单位医疗0万元。

　　4.节能环保支出0万元，具体包括：

　　水体支出0万元。

　　5.农林水事务支出0万元，具体包括：

　　其他农业支出0万元。

　　6.交通运输支出0万元，具体包括：

　　成品油价格改革补贴其他支出0万元。

　　7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

　　其他工业和信息产业监管支出0万元。

　　8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

　　其他其他国土资源事务支出0万元。

　　9.住房保障支出9.72万元，具体包括：

　　住房公积金9.72万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的106.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员变动。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.63万元，完成年初预算的28.63%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.63万元。

　　1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

　　3.公务用车购置及运行费0.63万元，比上年减少0.17万元，下降21%，主要是通行费支出减少原因。

　　公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费0.63万元，主要用于车保险金及通行费支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出212.11万元，其中：人员经费187.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费25.10万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费支出情况。

　　2019年市工商联机关运行经费支出25.10万元，比上年增加2.99万元，增长13.52%，主要原因是人员变动运行经费增加等情况。

　（二）政府采购支出情况。

　　2019年市工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　（三）国有资产占用情况。

　　截至2019年12月31日，市工商联共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

　　本单位没有开展此项业务。

第四部分　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

　　33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。