目  录 

第一部分　　阜新市住房公积金管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成  

第二部分　　阜新市住房公积金管理中心2018年度部门决算报表   

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　阜新市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　阜新市住房公积金管理中心概况

　　一、阜新市住房公积金管理中心主要职能：

　　1、负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划并负责执行情况的报告。

　　2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、结余等情况。

　　3、负责住房公积金制度的建立和核算业务。

　　4、负责审批住房公积金的提取、使用。

　　5、负责住房公积金的保值和归还。

　　6、负责办理住房公积金个人贷款业务和确定住房公积金的最高贷款额度。

　　7、根据有关法律、法规和政策，制定和调整住房公积金的具体管理措施。

　　8、负责拟定住房公积金的缴存比率和增值收益分配方案

　　9、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

　　10、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　二、部门决算单位构成：

　　本单位为阜新市住房公积金管理中心，所属1级预算单位，单位性质为经费自理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

　　纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，为阜新市住房公积金管理中心，与上年相比无变化。

第二部分　　阜新市住房公积金管理中心2018年度部门决算公开报表

　　附表1：收入支出决算总表.xls

　　附表2：收入决算表.xls

　　附表3：支出决算表.xls

　　附表4：财政拨款收入支出决算表.xls

　　附表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

　　附表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

　　附表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

　　附表8：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

第三部分　　阜新市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出预算执行情况分析

　　2018年一般公共预算财政拨款支出合计1008.2万元，当年财政拨款支出数合计1008.2万元，当年财政拨款支出结转结余合计44.22万元。年度预算无调整

　　财政拨款支出决算反映阜新市住房公积金管理中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。收入支出预算执行情况如下：

　　（一）收入总计1039.04万元，包括：

　　1.财政拨款收入1038.98万元，其他收入0.06万元。

　　2.上年结转和结余13.44万元，主要是基本支出结余13.44万元。

2017年相比，2018年增加收入155.7万元。

　　（二）支出总计1008.20万元，包括：

　　1.基本支出789.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出458.63万元，对个人和家庭的补助支出9.7万元，商品和服务支出292.03万元，资本性支出29.46万元。

　　2.项目支出218.39万元，主要包括本年因公积金“双贯标”系统上线，支出首期上线费218万元，与2017年相比，2018年增加支出187.58万元,上升了19.73%。

　　（三）年末结转和结余44.22万元主要是基本支出形成的结余。

　　二、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.56万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0.22万元，下降12.2%。年末公务用车保有量1辆。

　　会议费支出0万元。

　　培训费支出0万元。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费支出321.49万元，较2017年的242.52万元增加了78.97万元，同比上升了32.56%，原因是：1、劳务派遣人员费用增加；2、支付上年结转的公积金系统软件维护费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年政府采购支出218.39万元，为公积金系统“双贯标”项目和综合服务平台系统建设（软件和硬件）首付款。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，公积金管理中心共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上大型设备2台。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据政府责任目标管理要求，我中心组织对部分2018年度住房公积金归集使用计划开展绩效考评。共涉及三个指标，全市归集住房公积金12.22亿元，完成全年计划的122.2%；提取住房公积金8.67亿元，完成全年计划的123.86%；发放住房公积金个人贷款6.9亿元，完成全年计划的138%。

　　根据财政预算管理要求，我中心计划上缴廉租住房补充资金2500万元，实际上缴3837.22万元，完成计划的153%；计划使用住房公积金管理费用1560万元，实际上缴1039万元。

第四部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

　　32.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

　　33.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。