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第一部分　　部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　　阜新市城市公用设施服务中心（集团）概况

　　一、主要职责

　　阜新市城市公用设施服务中心（集团）是市住建局所属事业单位，机构规格副县级。

　　主要负责城市绿化工作，承担所辖公园、绿地、树木及园林设施的建设、养护及维修管理工作。负责城市环卫工作，承担辖区生活垃圾“三化”处置。负责对市政设施、园林绿化、市容景观、环境卫生等城市设施及破坏城市设施的行为进行巡察。完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　阜新市城市公用设施服务中心（集团） 

第二部分　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计18,819.59万元，包括：

　　1.财政拨款收入13,413.54万元，占收入总计的71.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入13,226.94万元，政府性基金收入186.60万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　6.其他收入4,117.44万元，占收入总计的21.88%。主要是主管局拨款等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

　　8.上年结转和结余1,288.61万元，占收入总计的6.85%。主要是项目结转资金等。

　　与上年相比，今年收入增加8514.39万元，增长82.62%，主要原因：工程的项目增加。

　　（二）支出总计18,494.62万元，包括：

　　1.基本支出6,538.55万元，占支出总计的35.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5,480.54万元，对个人和家庭的补助支出393.88万元，商品和服务支出649.04万元，资本性支出15.09万元。

　　2.项目支出11,956.07万元，占支出总计的64.65%。主要包括雨水防涝工程等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加8681.92万元，增长88.48%，主要原因：项目工程的增加。

　　（三）年末结转和结余324.97万元。

　　主要是项目未完工等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少963.64万元，降低74.78%，主要原因：项目工程以竣工。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出14,415.82万元，其中：基本支出6538.55万元，项目支出7877.27万元。与上年相比，财政拨款支出增加6258.45万元，增长176.72%，主要原因：项目工程增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的227.47%，其中：基本支出完成年初预算的104.21%，项目完成年初预算的12503.60%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出14,077.49万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出493.36万元，占3.50%；社会保障和就业支出313.76万元，占2.23%；城乡社区支出10,118.29万元，占71.88%;住房保障支出2,338.08万元，占16.61%；债务付息支出814万元，占5.78%。

　　（1）文化旅游体育与传媒支出493.36万元，主要是细河体育公园支出，完成年初预算的493.36%,决算数大于年初预算数的原因主要是工程项目没有年初预算数。

　　（2）社会保障和就业支出313.76万元,主要是人员保险等支出，完成年初预算的185.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员缴职业年金没有年初预算数。

　　（3）城乡社区支出10,118.29万元，主要是人员经费及管护支出，完成年初预算的176.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是管护没有年初预算数。

　　（4）住房保障支出2,338.08万元，主要是公积金及老旧小区改造支出，完成年初预算的529.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是老旧小区改造和债务利息没有年初预算数。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出338.33万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出338.33万元。

　　1.城乡社区支出338.33万元，主要是管护费支出，完成年初预算338.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是管护费没有年初预算数。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.78万元，完成年初预算的29.19%，决算数小于（年初预算数的主要原因是车辆减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.78万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数无年初预算数的主要原因是无此项业务。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是无支出原因。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数无年初预算数的主要原因是无支出。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无支出等。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是无支出原因。

　　3.公务用车购置及运行费5.78万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的29.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆减少。比上年减少6.68万元，下降215.57%，主要是车辆减少等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于无支出等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.78万元，主要用于机要等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6538.55万元，其中：人员经费5874.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费664.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆210辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车209辆，其他用车主要是垃圾车及水车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金63万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.38分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金18494.62万元，自评平均分100分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“阜新市城市公用设施服务中心（集团）整体绩效”等1个项目开展了部门评价，涉及资金18494.62万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价没有发现问题。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“人民公园动物饲料费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.38分。项目全年预算数为40万元，执行数为37.5万元，完成预算的93.75%。

　　（2）“街心广场管理及设施维护承包费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.38分。项目全年预算数为23万元，执行数为21.34万元，完成预算的92.78%。

第三部分　　名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分　　2021年度部门决算表

　 附件：2021年阜新市城市公用设施服务中心（集团）决算公开表.xls