目    录

第一部分  辽宁省阜新市档案馆（阜新市史志办公室）概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市档案馆（阜新市史志办公室）2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市档案馆（阜新市史志办公室）2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市档案馆（阜新市史志办公室）概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于档案、史志工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

（二）接收、收集保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案按照规定整理和保管。开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。负责档案信息化建设和技术保护工作。

（三）负责党史研究、党史资料征编、党史遗址保护和纪念场馆指导工作，负责有关党史内容出版物和影视作品的审查工作。

（四）负责征集、筛选、整理志鉴历史资料，编纂、出版阜新市志和阜新市地方综合年鉴，负责档案编研工作。

（五）组织开展全地区与档案、党史、方志相关的科技和理论研究、成果交流。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市档案馆（阜新市史志办公室）2020年部门决算编制范围预算单位包括：

辽宁省阜新市档案馆（阜新市史志办公室）本级

第二部分  辽宁省阜新市档案馆（阜新市史志办公室）2020年度部门决算表(见附件)

  附件：2020年决算.xls

第三部分  辽宁省阜新市档案馆（阜新市史志办公室）2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计626.69万元，包括：

1.财政拨款收入461.11万元，占收入总计的73.58%。其中：公共预算财政拨款收入461.11万元。

2.上年结转和结余165.58万元，占收入总计的26.42%。主要是档案数字化专项款等。

与上年相比，今年收入增加112.4万元，增长21.86%，主要原因：档案数字化专项款。

（二）支出总计472.38万元，包括：

1.基本支出472.38万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出366.08万元，对个人和家庭的补助支出23.69万元，商品和服务支出82.61万元。

与上年相比，今年支出减少27.17万元，降低5.44%，主要原因：上年支付以前年度职业年金。

（三）年末结转和结余154.31万元。

主要是档案数字化工作未完工，款未付等形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加139.57万元，增长946.88%，主要原因：档案数字化工作未完工，款未付造成的。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出472.38万元，其中：基本支出472.38万元。与上年相比，财政拨款支出减少27.17万元，降低5.44%，主要原因：上年支付了以前年度的职业年金。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的126.86%，其中：基本支出完成年初预算的126.86%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出472.38万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出425.81万元，占90.14%；社会保障和就业支出23.36万元，占4.95%；住房保障支出23.21万元，占4.91%。

1.一般公共服务支出425.81万元，具体包括：

（1）行政运行403.31万元，主要是保障单位正常运转等支出，完成年初预算的130.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加绩效奖励金和社会保障缴费调整数等等。

（2）事业运行22.5万元，主要是档案日常维护费等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出23.36万元，具体包括：

事业单位离退休23.36万元，主要是离休人员工资，护理费，离退休人员的取暖费等支出，完成年初预算的132.58%，一般决算数基本大于年初预算数的原因是发放了退休人员一次性补贴。

3.住房保障支出23.21万元，具体包括：

住房公积金23.21万元，主要是在职人员单位应支付的住房公积金支出，完成年初预算的101.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整住房公积金缴费基数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.46万元，完成年初预算的24.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格管理车辆使用范围，车辆运行费用降低。其中：公务用车购置及运行维护费0.46万元。

公务用车购置及运行费0.46万元，比上年减少1.03万元，下降69.13%，主要是严格管理车辆使用范围，车辆运行费用降低等原因。

公务用车购置费０万元。

公务用车运行维护费0.46万元，主要用于车辆保险和加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出472.38万元，其中：人员经费389.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费82.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

阜新市档案馆（阜新市史志办公室）属事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市档案馆（阜新市史志办公室）政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，市档案馆（市史志办）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我馆组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金42.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。