目    录

第一部分  辽宁省阜新市住房公积金管理中心概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省阜新市住房公积金管理中心概况2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省阜新市住房公积金管理中心概况2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  辽宁省阜新市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

1、负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划并负责执行情况的报告。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、结余等情况。

3、负责住房公积金制度的建立和核算业务。

4、负责审批住房公积金的提取、使用。

5、负责住房公积金的保值和归还。

6、负责办理住房公积金个人贷款业务和确定住房公积金的最高贷款额度。

7、根据有关法律、法规和政策，制定和调整住房公积金的具体管理措施。

8、负责拟定住房公积金的缴存比率和增值收益分配方案

9、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

10、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

辽宁省阜新市住房公积金管理中心为1级预算单位，无纳入辽宁省阜新市住房公积金管理中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  辽宁省阜新市住房公积金管理中心2020年度部门决算表(见附件)

  附件：阜新市住房公积金管理中心2020年度部门决算报表(1).xls

第三部分  辽宁省阜新市住房公积金管理中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1225.29万元，包括：

1.财政拨款收入967.71万元，占收入总计的78.98%。其中：公共预算财政拨款收入967.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余257.58万元，占收入总计的21.02%。主要是双贯标系统建设项目尾款等。

与上年相比，今年收入减少231.94万元，降低15.92%，主要原因：一是上年收入中包含双贯标系统建设项目余款509万元，而本年收入中包含上年结转的双贯标系统建设项目尾款203万元，项目支出收入较上年减少306万元；二是本年收入中包含“阜新市公积金管理中心数据平台接入项目”款51.22万元，上年无此项目收入。

（二）支出总计1127.85万元，包括：

1.基本支出872.92万元，占支出总计的77.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出537.21万元，对个人和家庭的补助支出2.82万元，商品和服务支出310.83万元，资本性支出22.06万元。

2.项目支出254.94万元，占支出总计的22.60%。主要包括双贯标系统建设项目尾款等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加45.23万元，增长3.86%，主要原因：一是本年财政拨款基本支出较上年增加5.68万元；二是本年财政拨款项目支出较上年较少50.9万元。

（三）年末结转和结余97.44万元。

主要是年末基本采购支出流程未履行完等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少186.70万元，降低65.71%，主要原因：是上年结转结余资金中包含的双贯标系统建设项目尾款203万元，在本年已全部结清，年末无此项目款结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1127.85万元，其中：基本支出872.91万元，项目支出254.94万元。与上年相比，财政拨款支出减少45.23万元，降低3.86%，主要原因：一一是本年财政拨款基本支出较上年增加5.68万元；二是本年财政拨款项目支出较上年较少50.9万元。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的92.05%，其中：基本支出完成年初预算的90.12%，项目完成年初预算的99.31%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1127.85万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出1127.85万元，占100%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，完成年初预算的0%。

（2）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的0%。

（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

（4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%。

（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%。

（6）事业运行0万元，完成年初预算的0%。

（7）其他财政事务支出0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出0万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，完成年初预算的0%。

（2）事业单位离退休0万元，完成年初预算的0%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，完成年初预算的0%。

（4）死亡抚恤0万元，完成年初预算的0%。

（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，完成年初预算的0%。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，完成年初预算的0%。

7.住房保障支出1127.85万元，具体包括：

住房公积金33.46万元，主要是为职工缴纳住房公积金的支出，完成年初预算的98.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是2020年预算中包含一名当年退休职工的住房公积金，因此实际支出小于当年预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.43万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是阜新市住房公积金管理中心严格按省、市财政部门要求，节约“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.43万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元， 2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少0.15万元，下降100%，主要是因为上年度接待了国家住建部“双贯标建设项目”上线运行验收工作组人员，本年无上级部门工作检查，未发生接待费用。

3.公务用车购置及运行费1.43万元，比上年增加0.15万元，增长11.72%，主要原因是本年公务用车维修费较上年有所增加。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.43万元，主要用于车辆保险及日常养护费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出872.92万元，其中：人员经费540.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费332.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市住房公积金管理中心机关运行经费支出872.92万元，比上年增加5.68万元，增长0.65%，主要原因是日常公用经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市住房公积金管理中心政府采购支出总额254.94万元，其中：政府采购货物支出203.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出51.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金227.23万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）8.49分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是中心个别部门对于绩效管理工作重视程度还不足， 工作质量有待提高；二是尽管我市2013年已制定出台了绩效评价共性指标体系，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时我市财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强中心各绩效项目执行的部门的主体责任，加大预算绩效管理力度，将项目执行落实落细;二是继续提高项目执行部门的绩效意识，不断提升预算绩效管理的质量；三是组织业务培训，提高业务水平和能力，不断提升预算绩效管理的规范性。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。