目    录

第一部分  中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室概况

  一、主要职责

  政协章程规定，政协全国委员会和各级地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

所谓政治协商，是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协的全体会议，常委会议，主席会议，常委专题座谈会，各专门委员会会议，根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

  所谓民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共党委、政府提出建议案，各专门委员会提出建议或有关报告，委员视察，委员提案，委员举报或以其他形式提出批评和建议，参加中共党委、政府及有关部门组织的调查和检查活动。

  参政议政是1993年3月修订政协章程时新列入的一项主要职能，反映了人民政协工作在新时期的新发展。参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容和形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种形式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

  二、部门决算单位构成

  纳入中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1、阜新市政协机关办公室

  2、阜新市政协提案委办公室

  3、阜新市政协经济委办公室

  4、阜新市政协教科卫体委办公室

  5、阜新市政协社法委办公室

  6、阜新市政协民宗委办公室

  7、阜新市政协文化文史委办公室

  8、阜新市政协港澳台侨外事委办公室

  9、阜新市政协人口资源环境委办公室

  10、阜新市政协综合调研办公室

  11、阜新市政协委员工委办公室

  12、阜新市政协县区政协联络指导委员办公室

  13、阜新市政协机关党委

  14、阜新市政协农业农村委办公室

第二部分  中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2020年度部门决算表(见附件)

  附件：2020年阜新市政协公开表.xls

第三部分  中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计1376.88万元，包括：

  1.财政拨款收入1376.88万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1376.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余176.84万元，占收入总计的12.84%。主要是项目经费结余。

  与上年相比，今年收入减少46.79万元，降低3.39%，主要原因：一是人员调动经费减少；二是压缩办公经费减少。

  （二）支出总计1483.20万元，包括：

  1.基本支出1354.92万元，占支出总计的91.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出875.66万元，对个人和家庭的补助支出101.04万元，商品和服务支出349.94万元，资本性支出28.28万元。

  2.项目支出128.28万元，占支出总计的8.65%。主要包括政协会议等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

  与上年相比，今年支出增加57.42万元，增长3.87%，主要原因：一是会议经费增加、二是人员经费增加。

  （三）年末结转和结余70.52万元。

  主要是委员活动经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少24.17万元，降低1.62%，主要原因：一是办公经费支出减少；二是人员调转经费减少。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出1483.20万元，其中：基本支出1354.92万元，项目支出128.28万元。与上年相比，财政拨款支出增加57.42万元，增长3.87%，主要原因：一是会议经费增加、二是人员经费增加。

  与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的158%，其中：基本支出完成年初预算的106%，项目完成年初预算的115%。

  （二）具体情况。

  2020年度财政拨款支出1483.20万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1333.98万元，占90%；社会保障和就业支出94.71万元，占6.38%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出54.51万元，占3.62%。

  1.一般公共服务支出1333.98万元，具体包括：

  （1）行政运行1205.70万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出。

  （2）一般行政管理事务128.28万元，主要是政协会议及委员活动经费等支出，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因主要是会议及委员活动经费支出。

  （3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

  （4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%。

  （5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%。

  （6）事业运行0万元，完成年初预算的0%。

  （7）其他财政事务支出0万元，完成年初预算的0%。

  2.社会保障和就业支出94.71万元，具体包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休47.33万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的49.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员经费支出。

  （2）事业单位离退休0万元。

  （3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

  （4）死亡抚恤47.38万元，主要是退休人员死亡支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是无此项预算支出。

  （5）伤残抚恤0万元。

  3.卫生健康支出0万元。

  4.农林水事务支出0万元。

  5.金融支出0万元。

  6.自然资源海洋气象等支出0万元。

  7.住房保障支出54.51万元，具体包括：

  住房公积金54.51万元，主要是在职人员住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动及住房公积金基数调整。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出56.28万元，完成年初预算的236%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费56.28万元。

  1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是单位无因公出国业务。

  2.公务接待费0万元， 2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费与上年相比无变化，原因是单位无公务接待业务。

  3.公务用车购置及运行费55.62万元，比上年减少5.18万元，降低9.31%，主要是公务用车运行、维修、车保险等支出。

  公务用车购置费28.28万元，主要用于单位机关公务用车,当年购置公务用车1辆。

  公务用车运行维护费27.34万元，主要用于公务用车运行、维修、车保险等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量17辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1354.92万元，其中：人员经费976.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费349.94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。资本性支出28.28万元， 主要包括公务用车购置。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室机关运行经费支出378.21万元，比上年增加178.35万元，增长47%，主要原因是人员调动经费支出。

  （二）政府采购支出情况。

  2020年中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议辽宁省阜新市委员会办公室共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车16辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金110.70万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。