阜新市人民政府

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次常委会作关于市本级2019年决算草案的报告，请予审议。

2019年，面对严峻复杂的经济形势，市政府及市直部门在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，深入贯彻习近平总书记“9.28”重要讲话精神，积极践行新发展理念，落实高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实开展“重实干、强执行、抓落实”专项行动，锐意进取，真抓实干，狠抓增收节支，积极争取上级支持，不断推进财政改革，较好地完成了财政各项工作目标。

一、市本级2019年决算草案

（一）一般公共预算收支完成情况

1. 市本级（含开发区、园区）一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级（含开发区、园区）2019年收入预算为15.1亿元，实际完成14.2亿元，为预算的93.9%；同比增加0.2亿元，增长1.6%，其中：税收收入完成3.8亿元，为预算的76.0%，比上年减少0.5亿元，下降11.3%；非税收入完成10.4亿元，为预算的102.7%，比上年增加0.7亿元，增长7.3%。

一般公共预算支出完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级（含开发区、园区）2019年支出预算为69.4亿元，执行中根据省各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为89.8亿元，比年初预算增加20.4亿元。其原因是：（1）上年结转收入17.0亿元；（2）补助下级支出比年初预算增加0.7亿元；（3）调入资金0.4亿元；（4）动用预算稳定调节基金2.3亿元。

2019年市本级（含开发区、园区）一般公共预算支出完成72.1亿元，为调整后预算的80.3%，比上年增加7.5亿元，增长11.6%。

一般公共预算收支平衡情况:2019年市本级（含开发区、园区）一般公共预算收入14.2亿元，上级补助收入51.9亿元，债务转贷收入7.9亿元，上年结转收入17.0亿元，调入资金0.4亿元，动用预算稳定调节基金2.3亿元，总收入93.7亿元；本年支出72.1亿元，上解支出-4.1亿元，债务还本支出7.2亿元，安排预算稳定调节基金0.8亿元，结转下年支出17.7亿元。一般公共预算当年收支平衡。

2.市本级一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级2019年收入预算为11.0亿元，实际完成10.6亿元，为预算的96.2%；比上年增加0.4亿元，增长4.2%，其中：税收收入完成0.6亿元，为预算的57.5%，比上年减少0.1亿元，下降11.6%；非税收入完成10.0亿元，为预算的100.4%，比上年增加0.5亿元，增长5.4%。

一般公共预算支出完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级2019年支出预算为67.3亿元，执行中根据省各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为86.8亿元，比年初预算增加19.5亿元。其原因是：（1）上年结转收入16.6亿元；（2）补助下级增加比年初预算减少0.3亿元；（3）调入资金0.4亿元；（4）动用预算稳定调节基金2.2亿元。

2019年市本级一般公共预算支出完成69.3亿元，为调整后预算的79.9%，比上年增加6.4亿元，增长10.2%。

一般公共预算收支平衡情况:2019年市本级一般公共预算收入10.6亿元，上级补助收入50.9亿元，债务转贷收入7.2亿元，上年结转收入16.6亿元，调入资金0.4亿元，动用预算稳定调节基金2.2亿元，总收入87.9亿元；本年支出69.3亿元，上解支出-6.2亿元，债券还本支出6.5亿元，安排预算稳定调节基金0.8亿元，结转下年支出17.5亿元。一般公共预算当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1.市本级（含开发区、园区）政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级（含开发区、园区）2019年收入预算为6.8亿元，实际完成3.4亿元，为预算的50.3%，比上年减少2.0亿元，下降36.9%。

政府性基金预算支出完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级（含开发区、园区）2019年支出预算为6.8亿元，执行中根据省各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为3.2亿元，比年初预算减少3.6亿元。其原因是：（1）上年结转收入0.8亿元；（2）收入比年初预算短收3.4亿元；（3）补助下级支出增加1亿元。

2019年市本级（含开发区、园区）政府性基金预算支出实际完成2.6亿元，为调整预算的81.9%，比上年减少0.7亿元，下降20.6%。

平衡情况:2019年市本级（含开发区、园区）政府性基金收入3.41亿元，上级补助收入-0.83亿元，上年结转收入0.79亿元，债务转贷收入4.07亿元，总收入7.44亿元；本年支出2.59亿元，债务还本支出1.30亿元，债务转贷支出2.77亿元，调出资金0.19亿元，上解支出0.02亿元，结转下年支出0.57亿元，累计净结余为0。政府性基金预算当年收支平衡。

2.市本级政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级2019年收入预算为5.69亿元，实际完成2.80亿元，为预算的49.2%，比上年减少2.33亿元，下降45.4%。政府性基金预算收入减少的主要原因是国有土地使用权出让收入减少2.28亿元。

政府性基金预算支出完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级2019年支出预算为5.69亿元，执行中根据省各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为2.53亿元，比年初预算减少3.16亿元。其原因是：（1）上年结转收入0.78亿元；（2）补助下级支出比年初预算增加1.05亿元；（3）收入比年初预算短收2.89亿元。

2019年市本级政府性基金预算支出实际完成1.97亿元，为调整预算的77.8%，比上年减少0.90亿元，下降31.5%。

平衡情况:2019年市本级政府性基金收入2.80亿元，上级补助收入-0.84亿元，上年结转收入0.78亿元，债务转贷收入1.30亿元，总收入4.04亿元；本年支出1.97亿元，债务还本支出1.30亿元，调出资金0.19亿元，上解支出0.02亿元，结转下年支出0.56亿元，累计净结余为0。政府性基金预算当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

因阜新高新技术产业开发区和高新技术产业园区均无国有资本经营预决算，市本级（含开发区、高新区）国有资本经营预算执行情况同市本级国有资本经营预算执行情况。

国有资本经营预算收入完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级2019年收入预算为0.5亿元，实际无收入，主要是其他国有资本经营预算企业产权转让收入减少。

国有资本经营预算支出完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级2019年支出预算为0.5亿元，执行中根据省各项补助等情况进行了调整，调整后的支出预算为10.7亿元，比年初预算增加10.2亿元，其原因是：（1）补助下级支出减少0.1亿元；（2）当年省补助收入9.6亿元；（3）上年结余收入1.0亿元；（4）国有资本经营收入比年初预算短收0.5亿元。

2019年市本级国有资本经营预算支出10.7亿元，比上年增加9.7亿元，主要用于解决国有工矿区历史遗留问题。

国有资本经营预算收支平衡情况。2019年市本级国有资本经营上级补助收入9.6亿元，上年结转收入1.0亿元，总收入10.6亿元；国有资本经营支出10.7亿元，补助下级支出-0.1亿元，结转下年支出36万元。国有资本经营预算当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

1. 市本级（含开发区、园区）社会保险基金预算收支完成情况

社会保险基金预算收入完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级（含开发区、园区）2019年收入预算为42.9亿元，实际完成98.6亿元，为年初预算的230.1%，比上年增加46.8亿元，增长90.3%，主要是上级补助收入增加20.0亿元，下级上解收入增加23.7亿元。

社会保险基金预算支出完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级（含开发区、园区）2019年支出预算为61.2亿元，实际完成71.3亿元，为年初预算的116.4%，比上年增加6.7亿元，增长10.4%。

社会保险基金缺口情况。市本级社会保险基金收入98.6亿元，支出71.3亿元，当年结余27.3亿元，其中企业职工养老保险基金结余20.9亿元。社会保险基金累计缺口42.4亿元，其中企业职工养老保险基金缺口60.2亿元。

2.市本级社会保险基金预算收支完成情况

社会保险基金预算收入完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级2019年收入预算为41.8亿元，实际完成97.4亿元，为年初预算的232.7%，比上年增加46.7亿元，增长92.2%，主要是上级补助收入增加22.9亿元，下级上解收入增加23.8亿元。

社会保险基金预算支出完成情况。市十六届人民代表大会二次会议批准的市本级2019年支出预算为60.9亿元，实际完成64.5亿元，为年初预算的105.8%，比上年增加0.2亿元，增长0.3%。

社会保险基金缺口情况。市本级社会保险基金收入97.4亿元，支出64.5亿元，当年结余32.9亿元，其中企业职工养老保险基金结余26.5亿元。社会保险基金累计缺口42.4亿元，其中企业职工养老保险基金缺口60.2亿元。

（五）政府债务情况

1、地方政府债务余额情况

2019年末，全市地方政府债务余额150.7亿元，比上年同期增加5.3亿元，增长3.6%。

2、政府债务限额情况

2019年,省政府下达我市政府债务限额160.9亿元，其中：一般债务126.1亿元，专项债务34.8亿元。2019年末，全市政府债务余额150.7亿元，其中：一般债务119.3亿元，专项债务31.4亿元。债务余额均未超过政府债务限额。

3、偿还到期政府性债务本息情况

2019年全市计划偿债28.0亿元（本金16.7亿元 ，利息11.3亿元），实际偿还政府债务本息34.8亿元，其中：本金24.9亿元，利息9.9亿元。

4、化减政府债务情况

2019年, 全市化减政府性债务目标26亿元（含隐性债务不低于12.6亿元），实际完成34.6亿元（含隐性债务完成17.7亿元）,超额完成化债任务8.6亿元。

二、2019年财政主要工作及取得成效

（一）落实“减税降费”政策，积极组织收入。一是正确理解好和处理好“减”和“收”的关系，从重点税源入手，密切关注全市宏观经济形势，加强税收分析研判和减税降费政策的影响预估工作，切实做到底数清、情况明、预计准。在确保减税降费政策不折不扣落地见效的同时，做到应收尽收。二是加强国有资源（资产）有偿使用收入管理，充分利用建设用地占补平衡政策，增加易地补充耕地指标交易收入。三是依法依规征收，坚决杜绝弄虚作假的问题，做到不空转、不预缴。

（二）抢抓政策机遇，全力做好三争取工作。一是抓住中央7号文件、中发37号、国发62号文件、财预134号文件以及突破辽西北、推进县域经济发展等重要机遇，紧密结合财政部预算草案中的2方面46项政策资金点，全力做好争取资金工作。全年共争取上级资金129.2亿元，同比增长14.2%。二是争取国家银行政策性贷款、国际金融组织贷款、外国政府贷款等有偿资金1.4亿元，有效地缓解建设资金紧张局面。三是争取置换债券12.3亿元，减轻当期偿债本金支出压力。

（三）多方筹措资金，支持民生福祉持续改善。全面落实国家、省、市关于兜牢“三保”底线的各项要求，民生支出达到150亿元，占一般公共预算支出的84%，20件民生实事如期完成。一是积极争取企业养老保险省补助17.7亿元、中央及省调剂金22.9亿元，确保养老金按时足额发放。二是牢固树立过紧日子思想，压缩一般性支出0.6亿元，统筹用于“三保”支出，缓解支出压力。三是筹集3.2亿元，用于支持公益性岗位人员提高补贴标准及阜矿集团化解煤炭过剩产能失业人员安置工作。四是投入11.5亿元，全面落实新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、基本公共卫生和基层医疗卫生机构综合改革，解决城乡低保弱势群体的生活困难问题,维护社会稳定。五是继续支持教育事业优先发展，投入3.8亿元，用于巩固和完善城乡义务教育经费保障机制，提高城乡义务教育学校公用经费，实施教育家庭经济困难学生资助政策。

（四）支持经济发展，推动项目建设。一是筹措资金1.2亿元，支持彰武污水处理厂、东梁温泉城、氟产业开发区污水设施改造升级、农村环境综合治理等项目建设，为我市打好水污染防治、蓝天保卫战、净土工程、农村污染防治等生态环境污染治理提供资金保障。二是大力推进彰武草原生态恢复，整合资金1.9亿元，支持建设集山水林田湖草沙于一体的辽宁北方绿色生态屏障，全面发展绿色经济、草原经济。三是筹集资金7.6亿元，支持城市基础设施建设，推动龙湖路、海州桥等重点项目顺利实施，市容环境整治成效明显。四是拨付资金2亿元，支持棚户区改造和老旧小区维修改造项目建设，改善城乡居民居住环境。五是利用省支持突破辽西北发展3.1亿元专项资金，支持园区高质量建设和民营经济发展。六是筹集3.8亿元，支持新建及维修改造农村公路、“四好农村路”、高铁客运站等项目有序开展。

（五）加大“三农”投入，支持乡村振兴。筹集资金19.5亿元，支持农业增产增效、农民增收和县域经济发展三年行动计划。一是拨付耕地地力保护补贴资金4亿元，落实国家惠农补贴政策。二是及时拨付资金2.9亿元，顺利完成2019年全市脱贫目标。三是大力支持乡村振兴产业发展，筹集资金3391万元，扶持全市29个项目村。四是投入912万元，推进全市农村“厕所革命”。五是全力做好抗旱保春耕工作，筹集资金590万元，支持我市实施人工增雨和抗旱工作。六是支持农村综合改革，拨付财政奖补资金2亿元，用于建设372公里“一事一议”村内道路，推进美丽乡村示范村建设，扶持壮大村级集体经济，改善农村居住环境和交通条件。

（六）深化各项改革，激发财政体制机制活力。一是强化预算绩效管理，重点开展海州桥重建、开发区污水处理和第三次国土调查项目绩效自评。二是县区财政管理体制改革取得初步成效，“飞地经济”激励效应显现，乡镇财政收入可比口径增长5%。三是推进区街财政管理体制改革。街道财政收入完成1.7亿元，尤其在清理房产税、土地使用税等零散税源方面成效显著。四是加大暂付性款项清理力度。清理暂付性款项17.6亿元,完成当年任务的102.4%，基本实现“逐步消化存量，严格控制增量”的总体目标。

总的看，2019年财政预算执行情况是好的，但我们也清醒地认识到财政运行和管理工作中依然存在一些不容忽视的问题，如：财政收支矛盾突出，县区财政运行困难，保基本民生、保工资、保运转等刚性支出压力依然很大；国库支付存在风险；弥补养老金缺口压力巨大；地方政府债务风险防控任务艰巨，偿债压力较大；各级预算安排的科学性、预算执行的有效性还需进一步提高，部分部门和单位的预算管理亟需提高。针对以上问题，我们将在以后的工作中认真加以解决。

按照本次常委会的要求，市审计局将做《关于阜新市本级2019年财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，对审计局提出的问题和建议，我们将一并认真整改落实。

  2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，市政府及市直部门将紧紧围绕市委总体工作要求和全市经济工作会议各项部署，在市人大的监督指导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，深化供给侧结构性改革，统筹推进“六稳”工作，守住“六保”底线，继续开展“重强抓”专项行动，进一步落实积极财政政策，培育财政收入增长点。继续优化财政支出结构，切实保障市委确定的重点支出需求。坚持民生优先，促进民生持续改善。进一步深化财税体制改革，强化财政管理，完善财政体制机制。强化政府债务管理，加强风险防控和风险预警。坚持厉行节约反对浪费，提高财政资金使用效益，为推进转型升级作出新的更大贡献。