目   录

第一部分  阜新市经济合作局概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成

第二部分  阜新市经济合作局2017年度部门决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、财政拨款收入支出决算总表
　　三、收入决算表
　　四、支出决算表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、部门决算相关信息统计表
第三部分  阜新市经济合作局2017年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  阜新市经济合作局概况

　　一、主要职责
　　1.负责招商引资工作的组织协调、计划编制。
　　2.负责投资项目的组织、协调、服务、跟踪管理工作。
　　3.负责我市重点项目向国内外进行推介、包装、招商、洽谈、跟踪服务。
　　4.负责合作项目的介绍工作和向企业提供有关国内投资信息。
　　5.负责收集和发布招商引资信息，建立招商引资项目和客户资料库，推介合作项目和合作伙伴。
　　6.研究投资流向和动态；组织、协调我市场招商网络、渠道（包括招商顾问和联络员）的联络和管理。
　　7.负责组织、协调、省、市不同层次和形式的招商引资活动。
　　8.负责对内经济联合、技术协作和招商引资的调查研究。
　　9.负责跨地区、跨系统的经济联合组织、企业集团的登记和管理工作。
　　10.组织发达城市和地区对我市支援帮带联合的协调、服务等有关事宜。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入阜新市经济合作局2017年部门决算编制范围的单位为阜新市经济合作局机关、京津冀地区招商联络办公室、长三角地区招商联络办公室。

第二部分  阜新市经济合作局2017年度部门决算公开报表（见附表）
　　附件：阜新市经济合作局2017年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市经济合作局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计469.31万元，包括：
　　1.财政拨款收入469.31万元，其中：公共预算财政拨款收入469.31万元。
　　2.上年结转和结余11.15万元，主要是预拨招商经费结转。
　　（二）支出总计424.17万元，包括：
　　1.基本支出211.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出127.19万元，对个人和家庭的补助支出45.95万元，商品和服务支出38.82万元。
　　2.项目支出212.21万元，主要包括招商引资和经济合作等业务支出。
　　（三）年末结转和结余56.29万元
　　主要是预拨招商经费、驻外招商联络办房屋租赁费等原因形成的结余。
　　（四）收入支出增减变化情况
　　1.收入增加情况。2017年，经济合作局部门决算收入469.31万元，比上年增加63.65万元，增长15.69%，收入同比增加的主要原因是成立京津冀地区招商联络办公室，长三角地区招商联络办公室，拨款增加。
　　2.支出增减情况。2017年，经济合作局部门决算总支出424.17万元，同比增加支出94.18万元，增长28.54%。 
　　二、财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　财政拨款支出决算反映阜新市经济合作局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出424.17万元，其中：基本支出211.96万元，项目支出212.21万元。
　　（二）具体情况
　　2017年度财政拨款支出424.17万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出305.66万元，社会保障和就业支出2.00万元，商业服务业等事务支出100.28万元，住房保障支出16.22万元。

　　1.一般公共服务支出305.66万元，包括：
　　（1）行政运行193.73万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。
　　（2）招商引资111.92万元，主要是京津冀地区招商联络办公室、长三角地区招商联络办公室业务支出。
　　2.社会保障和就业支出2.00万元，包括：
　　（1）归口管理的行政单位离退休2.00万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。
　　3.商业服务业等事务支出100.28万元，包括：
　　（1）其他涉外发展服务支出100.28万元，主要是招商引资业务支出。
　　4.住房保障支出16.22万元，包括：
　　（1）住房公积金16.22万元，主要是机关工作人员公积金支出。
　　（三）财政拨款支出增减变化情况
　　2017年，经济合作局部门决算财政拨款支出424.17万元，同比增加支出94.18万元，增长28.54%。 其中：基本支出增加6.91万元，增长3.37%；项目支出增加87.27万元，增长69.85%。基本增加支出的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出和人员增加产生的日常公用经费增加。项目支出增加的主要原因：成立京津冀地区招商联络办、长三角地区招商联络办，各项支出费用增加。
　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.89万元，其中：因公出国（境）费5.64万元，公务接待费13.77万元，公务用车购置及运行维护费10.48万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.58万元，下降5.02%，主要是因公出国（境）支出减少原因。
　　1.因公出国（境）费5.64万元，主要用于香港经贸洽谈，2017年参加出国（境）团组1个，累计3人次。
　　2.公务接待费13.77万元，主要用于招商引资等，2017年国内公务接待累计176批次，746人，13.77万元。
　　3.公务用车购置及运行维护费10.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.48万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年经济合作局机关运行经费支出38.82万元，比2016年增加11.65万元，增长42.88%，主要原因是新成立两个驻外招商联络办公室，机关运行经费增加。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年经济合作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，经济合作局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　我单位未开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　7.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
　　8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。