日期: 2022-09-28 浏览量:865 来源:阜新市中心医院 责任编辑:李艳 文字大小: 大 中 小
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
阜新市中心医院始建于1949年,是集医疗、预防、科研、教学、康复为一体的大型三级甲等医院,中国医科大学附属一院联盟医院,是中国医科大学、沈阳医学院的临床教学医院和锦州医科大学非直属临床学院,是辽宁省儿童哮喘协作组阜新防治基地。
多年来,中心医院秉承以“心文化”为引领,以“上引下联”为战略,以“信息化建设”为依托,以“精细化服务”为抓手的发展理念,全力改善医疗服务,为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。集团医院的成员单位已经发展到了80余家,医院服务范围辐射到阜新、义县黑山县以及内蒙古等周边地区。医院经过多年发展,现已发展成为以创伤急救、重症治疗、微创治疗等多学科为特色的集医疗、教学、科研、预防保健于一体的综合性三级甲等医院,担负着阜新、辽西及蒙东地区百姓的医疗服务和医疗保障工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省阜新市中心医院2021年部门决算编制范围的二级预算单位单位包括:
1.辽宁省阜新市中心医院。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计64552.37万元,包括:
1.财政拨款收入1184.32万元,占收入总计的1.83%。其中:一般公共预算财政拨款收入4.06万元,政府性基金收入1180.26万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入60813.18万元,占收入总计的94.21%。主要是医疗收入等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入1791.96万元,占收入总计的2.78%。主要是利息收入、非同级财政拨款收入等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余762.91万元,占收入总计的1.18%。
与上年相比,今年收入增加3840.71万元,增长6.33%,主要原因:一是2020年受疫情影响,严重影响我院医疗收入;二是2021年财政拨款收入增加了政府性基金收入。
(二)支出总计62078.87万元,包括:
1.基本支出60131.64万元,占支出总计的96.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出18113.91万元,对个人和家庭的补助支出263.15万元,商品和服务支出35439.97万元,债务利息及费用支出337.66万元,资本性支出5976.95万元。
2.项目支出1947.23万元,占支出总计的3.14%。主要包括商品和服务支出752.51万元,对个人和家庭的补助支出14.46万元,资本性支出1180.26万元。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加8786.68万元,增长16.49%,主要原因:一是2021年财政补助支出增加;二是2020年受疫情影响我院收入下降,职工收入也下降,2021年收入得到好转,职工工资恢复性增长;三是2020年受疫情影响,一些工作项目无法开展,在2021年进行开展。
(三)年末结余分配2473.5万元。
主要是基本收支形成的结余。与上年相比,今年结余分配减少3956万元,降低61.53%,主要原因:一是加强预算管理,预算支出执行率大幅提高;二是2020年未开展的工作项目及2021年新项目同时进行,相应的结余资金减少,结余分配也减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出1947.22万元,其中:基本支出0万元,项目支出1947.22万元。与上年相比,财政拨款支出增加1411万元,增长263.79%,主要原因:建设辽西肿瘤诊疗中心项目财政拨付政府性基金。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的0%,项目完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出766.97万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出14.46万元,占1.89%;卫生健康支出752.51万元,占98.11%。
1.社会保障和就业支出14.46万元,具体包括:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)14.46万元,主要是退休人员职业年金补息支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
2.卫生健康支出752.51万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)130.65万元,主要是国家住院医师补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
(2)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)606.7万元,主要是综合医院改革补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
(3)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)3.15万元,主要是援疆医生生活补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)8.6万元,主要是戒烟门诊等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)3.11万元,主要是食源性疾病、流感等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
(6)卫生健康支出(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)0.3万元,主要是援疆医生生活补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1180.26万元,按支出功能分类科目分,包括:其他支出1180.26万元。
1.其他支出1180.26万元,具体包括:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排(项)1180.26万元,主要是建设辽西肿瘤诊疗中心项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。
3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%。
其中:公务用车购置费0万元,,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费0万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位为事业单位,不涉及机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额360.48万元,其中:政府采购货物支出360.48万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额360.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车2辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是疫情保障用车;单位价值50万元以上通用设备18台(套),单价100万元以上专用设备39台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位不涉及对2021年度具体预算项目开展绩效自评,组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金62078.87万元,自评平均分97.1分。
(2)部门评价情况。我单位不涉及需要开展部门绩效评价的项目。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位不涉及具体项目的绩效自评。通过整体绩效自评发现主要存在考核指标单一,考核体系不健全的问题。主要是医院预算绩效考核工作正在建立中,尚有许多不完善之处,下一步改进的方向和具体措施:医院要强化预算绩效评价工作,建立完善的预算绩效评价体系,细化预算绩效考核目标,建立预算绩效评价组织架构,制定预算绩效评价管理制度。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表
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